¿Cuál Es la Relación Riesgo/Recompensa o la Relación R/R?
La relación riesgo / recompensa, a veces conocida como relación R / R, es una medida que compara el beneficio potencial de una operación con su pérdida potencial. Se calcula dividiendo la diferencia entre el punto de entrada de una operación y la orden de stop-loss (el riesgo) por la diferencia entre el objetivo de beneficio y el punto de entrada (la recompensa).
¿Cuál es la Relación Riesgo/Recompensa?
La relación riesgo / recompensa se utiliza para evaluar el potencial de ganancia (recompensa) de una operación en relación con su pérdida potencial (riesgo). Tanto el riesgo como la recompensa de una operación se basan en los límites que el operador establece.El riesgo
se determina utilizando una orden de stop-loss, donde el riesgo es la diferencia de precio entre el punto de entrada de la operación y la orden de stop-loss. Un objetivo de ganancias se utiliza para establecer un punto de salida en caso de que la operación se mueva favorablemente. El beneficio potencial para el comercio es la diferencia de precio entre el objetivo de beneficio y el precio de entrada.
Una orden de stop-loss es una orden que se vende automáticamente si un valor cae a una cantidad determinada. Esto minimiza la pérdida potencial al salir de la operación antes de que su valor caiga aún más bajo.
La relación entre estos dos números se puede saber si la recompensa potencial supera el riesgo potencial o viceversa. Esto puede ayudarlo a establecer si una operación es una buena idea o no.
¿Cómo Se Calcula la Relación Riesgo/Recompensa?
Para calcular la relación riesgo/recompensa, comience estableciendo el riesgo y la recompensa por separado. Ambos niveles son establecidos por el comerciante.
El riesgo es la pérdida potencial total, establecida por una orden de stop-loss. El riesgo es la cantidad total que se podría perder, o la diferencia entre el punto de entrada para la operación y la orden de stop-loss.
La recompensa es el beneficio potencial total, establecido por un objetivo de beneficio. Este es el punto en el que se vende un valor. La recompensa es la cantidad total que podría ganar de la operación o la diferencia entre el objetivo de ganancias y el punto de entrada.
La relación riesgo/recompensa es la relación entre estos dos números: el riesgo dividido por la recompensa.
Si la relación es mayor que 1.0, el riesgo potencial es mayor que la recompensa potencial en la operación. Si la relación es inferior a 1,0, el beneficio potencial es mayor que la pérdida potencial.
Por ejemplo, si un comerciante compra una acción en un punto de entrada de $25.60, a continuación, coloca un stop loss en $25.50 y un objetivo de beneficio en $25.85, la relación riesgo/recompensa es:
Cómo funciona la Relación Riesgo/Recompensa
De forma aislada, es mejor tomar operaciones que tengan una relación riesgo / recompensa más baja, ya que eso significa que el potencial de ganancias supera el riesgo. Sin embargo, la relación riesgo/recompensa no necesita ser muy baja para ser efectiva.
Las operaciones con ratios inferiores a 1,0 probablemente produzcan mejores resultados que aquellas con una ratio riesgo/recompensa superior a 1,0. Para la mayoría de los traders diurnos, las relaciones riesgo/recompensa suelen caer entre 1,0 y 0,25, aunque hay excepciones.
Los traders diurnos, los swing traders y los inversores deben evitar las operaciones en las que el potencial de ganancias es menor de lo que están poniendo en riesgo, indicado por un riesgo/recompensa mayor que 1.0. Hay suficientes oportunidades favorables disponibles que hay pocas razones para asumir más riesgo por menos ganancias.
Al establecer el riesgo/recompensa de una operación, coloque el stop loss en un lugar lógico, luego coloque un objetivo de ganancias lógico basado en su estrategia y análisis. Estos niveles no deben elegirse al azar.
Cuando se establecen las ubicaciones objetivo de stop loss y ganancias, solo entonces puede evaluar el riesgo / recompensa de la operación y decidir si vale la pena tomar la operación.
A veces, los inversores utilizarán una relación de recompensa / riesgo, que es la inversa de la relación riesgo/recompensa. En este caso, desea una relación mayor que 1.0, y cuanto mayor sea el número, mejor.
Limitaciones de la Relación Riesgo/Recompensa
Una baja relación riesgo/recompensa no dirá todo lo que necesita saber acerca de un comercio. También necesita saber la probabilidad de alcanzar esos objetivos.
Un error común para los operadores diurnos es tener en cuenta una cierta relación riesgo / recompensa antes de analizar una operación. Esto puede llevar a los operadores a establecer sus objetivos de pérdidas y ganancias basados en el punto de entrada, en lugar del valor del valor, sin tener en cuenta las condiciones del mercado que rodean a ese comercio.
Elegir las mejores relaciones riesgo / recompensa es un acto de equilibrio entre tomar operaciones que ofrecen más ganancias que riesgos, al tiempo que garantiza que la operación todavía tenga una probabilidad razonable de alcanzar el objetivo antes del stop loss.
Para utilizar eficazmente la relación riesgo/recompensa, necesita un plan de operaciones que establezca:
- Condiciones de mercado aceptables
- Cuándo y dónde ingresar a una operación
- Dónde colocar sus objetivos de stop-loss y ganancias bajo esas condiciones de mercado
La relación riesgo / recompensa no debe ser la única medición que use para establecer si una operación es un buen riesgo o no. A menudo se utiliza en combinación con otros coeficientes de gestión de riesgos, como:
- La relación de ganancias / pérdidas, que compara el número de operaciones ganadoras y perdedoras
- El porcentaje de equilibrio, que da el número de operaciones ganadoras que se requieren para alcanzar el equilibrio
Resultados clave
- La relación riesgo/recompensa, a veces conocida como relación R/R, es una medida que compara el beneficio potencial de una operación con su pérdida potencial.
- Se calcula dividiendo la diferencia entre el punto de entrada de una operación y la orden de stop-loss (el riesgo) por la diferencia entre el objetivo de beneficio y el punto de entrada (la recompensa).
- Si la relación es mayor que 1.0, el riesgo es mayor que la recompensa en la operación. Si la relación es inferior a 1,0, la recompensa es mayor que el riesgo.
- La relación riesgo/recompensa debe utilizarse junto con otras relaciones de gestión de riesgos, como la relación de ganancias/pérdidas y el porcentaje de equilibrio.
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