リスク/報酬比またはR/R比は何ですか？r/R比とも呼ばれるリスク/報酬比は、貿易の潜在的な利益と潜在的な損失を比較する尺度です。
リスク/報酬比は、潜在的な損失と これは、取引のエントリポイントとストップロス注文（リスク）との差を利益目標とエントリポイント（報酬）との差で割ることによって計算されます。
リスク/報酬比とは何ですか？ リスク/報酬比は、その潜在的な損失（リスク）に対する貿易の利益の可能性（報酬）を評価するために使用されます。
リスク/報酬比は、その潜在的な損失（リ 取引のリスクと報酬の両方は、トレーダーが設定した境界に基づいています。
リスクは、ストップロス注文を使用して決定され、リスクは、取引のエントリポイントとストップロス注文の間の価格差です。 利益目標は、貿易が好意的に移動する必要があります出口ポイントを確立するために使用されます。 貿易のための潜在的な利益は、利益目標とエントリ価格との間の価格差です。
ストップロス注文は、セキュリティが一定量に低下した場合に自動的に販売する注文です。 これは、その値がさらに低く低下する前に、貿易から抜け出すことによって潜在的な損失を最小限に抑えます。これらの2つの数値の関係は、潜在的な報酬が潜在的なリスクを上回るかどうか、またはその逆を示すことができます。
これは貿易がよい考えであるかどうか確立するのを助けることができる。
どのようにリスク/報酬比を計算しますか？
リスク/報酬比を計算するには、リスクと報酬の両方を別々に設定することから始めます。 これらのレベルは両方ともトレーダーによって設定されます。
リスクは、ストップロス注文によって確立された潜在的な損失の合計です。 リスクは、失われる可能性のある合計金額、または取引のエントリポイントとストップロス注文の差です。
報酬は、利益目標によって確立された潜在的な利益の合計です。 これは、セキュリティが販売されているポイントです。 報酬は、あなたが貿易や利益目標とエントリポイントとの差から得ることができる合計金額です。
リスク/報酬比は、これら二つの数字の間の関係です: リスクを報酬で割ったもの。
比率が1.0より大きい場合、潜在的なリスクは貿易上の潜在的な報酬よりも大きくなります。 比率が1.0未満の場合、潜在的な利益は潜在的な損失よりも大きくなります。
たとえば、トレーダーがentry25.60のエントリポイントで株式を購入した場合、ストップロスは2 25.50、利益目標は2 25.85報酬の比率は次のとおりです。
リスク/報酬比がどのように機能するか
単独では、リスク/報酬比が低い取引を取る方が良いです。 しかし、リスク/報酬比は効果的であるために非常に低くする必要はありません。
1.0未満の比率を持つ取引は、1.0以上のリスク/報酬比を持つものよりも良い結果を生成する可能性があります。 例外があるが、ほとんどのデイトレーダーのために、リスク/報酬比は、通常、1.0と0.25の間に落ちます。
デイトレーダー、スイングトレーダー、投資家は、利益の可能性が1.0を超えるリスク/報酬によって示されるリスクに置かれているものよりも少ない取引から敬遠する必要があります。 より少ない利益のためのより多くの危険で取る少し理由があること利用できる十分な好ましい機会がある。取引のリスク/報酬を確立するときは、ストップロスを論理的な場所に配置し、戦略と分析に基づいて論理的な利益目標を配置します。 これらのレベルはランダムに選択すべきではありません。
ストップロスと利益目標の場所が確立されたときにのみ、貿易のリスク/報酬を評価し、貿易が取る価値があるかどうかを決定することができます。
投資家は、リスク/報酬比の逆である報酬/リスク比を代わりに使用することがあります。 この場合、1.0より大きい比率が必要であり、数値が高いほどより良い比率が必要です。
リスク/報酬比の制限
低リスク/報酬比は、あなたが貿易について知る必要があるすべてを教えてくれるわけではありません。 また、これらの目標に到達する可能性を知る必要があります。
デイトレーダーのための一般的な間違いは、貿易を分析する前に心の中で特定のリスク/報酬比を持っています。 これは、アカウントにその貿易を取り巻く市場の状況を取ることなく、エントリポイントではなく、セキュリティの値に基づいて、彼らのストップロスと利益目標を確立するためにトレーダーを導くことができます。
最良のリスク/報酬比を選択することは、貿易がまだストップロスの前に目標に到達する合理的なチャンスを持っていることを確認しながら、リ
リスク/報酬比を効果的に使用するには、以下を確立する取引計画が必要です。
:
- 許容可能な市場条件
- いつ、どこで取引を入力する
- これらの市場条件の下であなたのストップロスと利益目標を配置する場所
リスク/報酬比は、貿易が良いリスクであるかどうかを確立するために使用する唯一の測定値であってはなりません。 これは、多くの場合、次のような他のリスク管理比率と組み合わせて使用されます:
- 勝ちと負けの取引の数を比較する勝利/損失比
- 損益分岐率は、偶数を破るために必要とされる勝利の取引の数を与える
キーテイクアウェイズ
- リスク/報酬比は、時にはR/r比として知られている、その潜在的な損失に貿易の潜在的な利益を比較する尺度です。
- これは、取引のエントリポイントとストップロス注文（リスク）の差を利益目標とエントリポイント（報酬）の差で割ることによって計算されます。
- 比率が1.0よりも大きい場合、リスクは取引の報酬よりも大きくなります。 比率が1.0未満の場合、報酬はリスクよりも大きくなります。
- リスク/報酬比は、win/loss ratioや損益分岐点などの他のリスク管理比と一緒に使用する必要があります。
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