Articles

mikä on riski / hyöty-suhde tai R / R-suhde?

by admin

riski/hyöty-suhde, joskus R / R-suhde, on mitta, joka vertaa kaupan mahdollista voittoa sen mahdolliseen tappioon. Se lasketaan jakamalla kaupan sisääntulokohdan ja stop-loss-toimeksiannon (riski) välinen erotus voittotavoitteen ja tulokohdan (palkkio) erotuksella.

mikä on riski / hyöty-suhde?

riski / palkkio-suhdetta käytetään arvioimaan kaupan tuottopotentiaalia (palkkio) suhteessa sen mahdolliseen tappioon (riski). Sekä riski ja palkkio kaupan perustuvat rajat, että elinkeinonharjoittaja asettaa.

riski määritetään stop-loss-toimeksiannolla, jossa riski on kaupan tulokohdan ja stop-loss-toimeksiannon hintaero. Voittotavoitetta käytetään lähtöpisteen perustamiseen, jos kauppa etenee suotuisasti. Kaupan mahdollinen voitto on tuottotavoitteen ja tulohinnan välinen hintaero.

stop-loss-määräys on määräys myydä automaattisesti, jos arvopaperi laskee tiettyyn määrään. Tämä minimoi potentiaalisen tappion saamalla ulos kaupasta ennen kuin sen arvo laskee vielä alemmas.

näiden kahden luvun välinen suhde voi kertoa, onko mahdollinen hyöty suurempi kuin mahdollinen riski vai päinvastoin. Tämä voi auttaa sinua määrittämään, onko kauppa hyvä idea vai ei.

Miten lasketaan riski / hyöty-suhde?

laskeaksesi riski / hyöty-suhteen, aloita määrittämällä sekä riski että palkkio erikseen. Molemmat tasot ovat asettaneet elinkeinonharjoittaja.

riski on stop-loss-määräyksellä määritetty potentiaalinen kokonaistappio. Riski on kokonaismäärä, joka voidaan menettää, tai ero tulokohta kaupan ja stop-loss järjestyksessä.

palkkio on mahdollinen kokonaisvoitto, joka määritetään voittotavoitteella. Tässä vaiheessa arvopaperi myydään. Palkkio on kokonaissumma, jonka voit saada kaupasta tai voittotavoitteen ja syöttöpisteen välisestä erosta.

riski / hyöty-suhde on näiden kahden luvun välinen suhde: riski jaettuna palkinnolla.

Jos suhdeluku on suuri kuin 1,0, potentiaalinen riski on suurempi kuin potentiaalinen palkkio kaupasta. Jos suhdeluku on alle 1,0, mahdollinen voitto on suurempi kuin mahdollinen tappio.

esimerkiksi, jos elinkeinonharjoittaja ostaa osakkeen 25,60 dollarin alkupisteestä, asettaa stop loss-arvon 25,50 dollariin ja tuottotavoitteen 25,85 dollarin kohdalla riski/palkkio-suhde on:

miten riski/palkkio-suhde toimii

erikseen on parempi tehdä kauppoja, joissa riski/palkkio-suhde on pienempi, koska tällöin voittopotentiaali on suurempi kuin riski. Riski / palkkio-suhteen ei tarvitse olla kovin alhainen ollakseen tehokas, vaikka.

kaupat, joiden suhdeluku on alle 1,0, tuottavat todennäköisesti parempia tuloksia kuin kaupat, joiden riski / hyöty-suhde on suurempi kuin 1,0. Useimmille päivä kauppiaat, riski / palkkio suhde tyypillisesti laskee välillä 1.0 ja 0.25, vaikka on olemassa poikkeuksia.

Day traders, swing traders, and investors should she away from trades where the profit potential is less than what they are putting at risk, indicated by a risk / reward greater than 1,0. Tarjolla on sen verran suotuisia mahdollisuuksia, että ei ole juurikaan syytä ottaa suurempaa riskiä vähemmällä voitolla.

kun luodaan riski / palkkio kaupan, aseta stop loss loogiseen paikkaan, aseta looginen voitto tavoite perustuu strategiaan ja analyysiin. Näitä tasoja ei pidä valita satunnaisesti.

kun stop loss-ja profit target-paikat on määritetty, vasta sen jälkeen voi arvioida kaupan riskiä / palkkiota ja päättää, kannattaako kauppa tehdä.

joskus sijoittajat käyttävät sen sijaan palkkio/riski-suhdetta, joka on riski / palkkio-suhteen kääntöpuoli. Tässä tapauksessa haluat suhdeluvun olevan suurempi kuin 1,0, ja mitä suurempi numero, sitä parempi.

riski/palkkio-suhteen rajoitukset

alhainen riski / palkkio-suhde ei kerro kaikkea, mitä kaupasta tarvitsee tietää. Sinun on myös tiedettävä todennäköisyys saavuttaa nämä tavoitteet.

yleinen virhe päivä kauppiaat on ottaa tietty riski / palkita suhde mielessä ennen analysointia kaupan. Tämä voi johtaa siihen, että kauppiaat asettavat stop-loss-ja profit-tavoitteensa maahantulokohdan eikä vakuuden arvon perusteella ottamatta huomioon kyseiseen kauppaan liittyviä markkinaolosuhteita.

parhaan riski / palkkio-suhteen valitseminen on tasapainoilua sellaisten kauppojen välillä, jotka tarjoavat enemmän voittoa kuin riskiä, samalla kun varmistetaan, että kaupalla on vielä kohtuulliset mahdollisuudet saavuttaa tavoite ennen stop lossia.

käyttääksesi tehokkaasti riski / palkkio-suhdetta, tarvitset kaupankäyntisuunnitelman, joka vahvistaa:

  • hyväksyttävät markkinaolosuhteet
  • milloin ja missä kauppaan tulee tulla
  • mihin stop-loss-ja voitto-tavoitteet noissa markkinaolosuhteissa

riski / hyöty-suhde ei saisi olla ainoa mitta, jolla määritetään, onko kauppa hyvä riski vai ei. Sitä käytetään usein yhdessä muiden riskienhallintasuhteiden kanssa, kuten:

  • voitto/tappio-suhde, joka vertaa voittaneiden ja hävinneiden kauppojen lukumäärää
  • kannattavuusprosentti, joka antaa voittaneiden kauppojen lukumäärän, joita tarvitaan kannattavuusrajan saavuttamiseen

Avainloukut

  • riski/voitto-suhde, jota joskus kutsutaan R / R-suhteeksi, on mittari, joka vertaa kaupan mahdollista voittoa sen mahdolliseen tappioon.
  • se lasketaan jakamalla kaupan tulokohdan ja stop-loss-määräyksen (riski) erotus voittotavoitteen ja tulokohdan (palkkio) erotuksella.
  • Jos suhdeluku on suuri kuin 1,0, riski on suurempi kuin kaupasta saatava palkkio. Jos suhdeluku on alle 1,0, palkkio on suurempi kuin riski.
  • riski/hyöty-suhdetta tulisi käyttää muiden riskienhallintasuhteiden, kuten voitto / tappio-suhteen ja kannattavuusprosentin kanssa.