de risico / reward-ratio, ook wel de R / R-ratio genoemd, is een maatstaf die de potentiële winst van een transactie vergelijkt met het potentiële verlies. Het wordt berekend door het verschil tussen het entry point van een transactie en de stop-loss order (het risico) te delen door het verschil tussen de winstdoelstelling en het entry point (de beloning).

Wat Is de verhouding risico / rendement?

de risico / beloning ratio wordt gebruikt om het winstpotentieel (beloning) van een transactie te beoordelen in verhouding tot het potentiële verlies (risico). Zowel het risico als de beloning van een handel zijn gebaseerd op grenzen die de handelaar stelt.

risico wordt bepaald met behulp van een stop-loss order, waarbij het risico het prijsverschil is tussen het punt van binnenkomst van de transactie en de stop-loss order. Een winstdoel wordt gebruikt om een exitpunt vast te stellen moet de handel gunstig bewegen. De potentiële winst voor de handel is het prijsverschil tussen de winstdoelstelling en de invoerprijs.

de relatie tussen deze twee getallen kan u vertellen of de potentiële beloning opweegt tegen het potentiële risico of vice versa. Dit kan u helpen vast te stellen of een handel is een goed idee of niet.

hoe berekent u de verhouding risico/beloning?

om de ratio risico/beloning te berekenen, begin met het afzonderlijk vaststellen van zowel het risico als de beloning. Beide niveaus worden ingesteld door de handelaar.

risico is het totale potentiële verlies, vastgesteld door middel van een stop-loss order. Het risico is het totale bedrag dat verloren zou kunnen gaan, of het verschil tussen het entry point voor de transactie en de stop-loss order.

beloning is de totale potentiële winst, vastgesteld door een winstdoelstelling. Dit is het punt waarop een effect wordt verkocht. De beloning is het totale bedrag dat u zou kunnen winnen van de handel of het verschil tussen de winst doel en de entry point.

de verhouding risico / beloning is de relatie tussen deze twee getallen: het risico gedeeld door de beloning.

als de verhouding groter is dan 1,0, is het potentiële risico groter dan de potentiële beloning op de handel. Als de verhouding minder dan 1,0 is, is de potentiële winst groter dan het potentiële verlies.

bijvoorbeeld, als een handelaar koopt een voorraad op een punt van binnenkomst van € 25.60, dan plaatst een stop loss op $25.50 en een koersdoel op $25.85, de risk/reward ratio is:

How the Risk/Reward Ratio Works

op zichzelf is het beter om transacties met een lagere risico/reward Ratio aan te gaan, omdat dat betekent dat het winstpotentieel opweegt tegen het risico. De risico / reward ratio hoeft echter niet erg laag te zijn om effectief te zijn.

transacties met ratio ‘ s van minder dan 1,0 zullen waarschijnlijk betere resultaten opleveren dan transacties met een risicoratio van meer dan 1,0. Voor de meeste dag handelaren, risico/beloning ratio ‘ s vallen meestal tussen 1,0 en 0,25, hoewel er uitzonderingen zijn.

wanneer u het risico / de beloning voor een transactie vaststelt, plaatst u de stop loss op een logische plaats en plaatst u vervolgens een logisch winstdoel op basis van uw strategie en analyse. Deze niveaus mogen niet willekeurig worden gekozen.

wanneer de stop loss-en winstdoellocaties zijn vastgesteld, kunt u alleen dan het risico/de beloning van de transactie beoordelen en beslissen of de transactie de moeite waard is.

beperkingen van de Risk / Reward Ratio

een lage risk / reward ratio vertelt u niet alles wat u moet weten over een transactie. Je moet ook weten hoe waarschijnlijk het is dat je die doelen bereikt.

een veel voorkomende fout voor daghandelaren is het hebben van een bepaalde risico/reward ratio in gedachten voor het analyseren van een transactie. Dit kan ertoe leiden dat handelaren hun stop-loss-en winstdoelstellingen vaststellen op basis van het entry point, in plaats van de waarde van het effect, zonder rekening te houden met de marktomstandigheden rond die handel.

het kiezen van de beste risico/reward ratio ‘ s is een evenwicht tussen het nemen van transacties die meer winst dan risico bieden, terwijl ervoor wordt gezorgd dat de transactie nog steeds een redelijke kans heeft om het doel vóór de stop loss te bereiken.

om de risico/reward ratio effectief te gebruiken, hebt u een trading plan nodig dat:

• aanvaardbare marktomstandigheden
• wanneer en waar een transactie moet worden aangegaan
• waar uw stop-loss-en winstdoelstellingen onder die marktomstandigheden moeten worden geplaatst

de risico/reward-ratio mag niet de enige meting zijn die u gebruikt om vast te stellen of een transactie een goed risico is of niet. Het wordt vaak gebruikt in combinatie met andere risicomanagement ratio’ s, zoals:

• De win / loss ratio, die het aantal winnende en verliezende transacties vergelijkt
• het break-even percentage, dat het aantal winnende transacties geeft dat nodig is om even