tässä on karu totuus: kaikki sijoittajat eivät onnistu luomaan kannattavaa salkkua. Joskus tämä johtuu markkinoiden arvaamattomuudesta tai monista muista tekijöistä, mutta useammin uudet sijoittajat epäonnistuvat, koska heiltä puuttuu vankka sijoitusstrategia. Lyhyesti sanottuna, he eivät tiedä, miten navigoida sudenkuopat markkinoilla. Jatka lukemista välttääksesi nämä yleiset peitetyt puheluvirheet.

yksi syy, miksi suosittelemme optiokauppaa – tarkemmin sanottuna katettujen puhelujen myymistä (kirjoittamista) – on se, että se vähentää riskiä.

on mahdollista hyötyä riippumatta siitä, ovatko osakkeet menossa ylös, alas tai sivuttain, ja sinulla on joustavuutta leikata tappioita, suojata pääomaa ja hallita osaketta ilman valtavia käteissijoituksia.

uusien sijoittajien on kuitenkin edettävä varovaisesti. Itse asiassa, jopa luottavainen kauppiaat voivat arvioida väärin mahdollisuuden ja menettää rahaa.

siksi kokosimme listan 5 yleisimmästä virheestä optiokaupassa. Jos voit välttää nämä virheet, sinulla on paljon paremmat mahdollisuudet menestyä.

Mistake #1: myyminen väärällä lunastushinnalla tai erääntymisellä

kun on kyse Optiokaupasta, strategia on kaikki kaikessa. Yksi suurimmista virheistä uusien sijoittajien tehdä on valita myydä puhelut väärään lunastushintaan tai umpeutuminen, ilman vankkaa ymmärrystä riskejä ja palkintoja mukana kunkin myyntistrategian.

option toteutushinta on hinta, jolla osto-optio voidaan käyttää, ja sillä on valtava vaikutus siihen, kuinka kannattavaa sijoituksesi tulee olemaan. Kun valitset oikean lunastushinnan, haluat ottaa huomioon riskinsietokykysi sekä haluamasi palkkiosi.

esimerkiksi Out-of-the-Money (OTM) – puhelulla on lunastushinta, joka on korkeampi kuin nykyinen osakekurssi.

esimerkiksi, jos sijoittaja ostaa 100 osaketta 50 dollarilla osakkeelta ja myy osto-option, jonka lunastushinta on 50 dollaria, hän voi kerätä 2 dollarin preemion osakkeelta (200 dollaria). Olettaen sijoittaja on maksanut $5,000 ostaa osakkeen, ja he saivat $200 kirjoittaa osto-optio, kokonaiskustannus per osake olisi $48 ($50 – $2.)

Jos osake laski 48 dollariin osakkeelta, optio päättyy arvottomana ja hän pitää edelleen 200 dollarin preemion. Mutta jos osake nousee vanhetessaan yli 50 dollarin lunastushinnan, osakkeen voi” kutsua pois ” sijoittajalta. Myyt osakkeesi $50 ja silti pitää optio palkkio $200.

In-the-Money (ITM) – option toteutushinta on pienempi kuin nykyinen markkinahinta. Myymällä ITM vaihtoehto, voit kerätä enemmän premium mutta myös lisätä mahdollisuuksiasi kutsutaan pois.

kun vaihdat vaihtoehtoja, sinun täytyy myös valita viimeinen. Nykyään on tavallista, että monet varastot ovat vaihtoehtoja, jotka vanhenevat joka viikko, kuukausi, neljännes, ja vuosittain.

vaikka puhelinmyyjät saavat suuremman preemion pidemmästä määräaikaisesta optiosta, myös sopimuskausi on pidempi. Koska aika rappeutuminen, puhelun myyjät saavat suurimman hyödyn lyhyemmän aikavälin vaihtoehtoja.

virhe #2: myymällä alasti katettujen puhelujen sijaan

kun on kyse katettujen puhelujen myynnistä, palkkio on suurin mahdollinen voitto, jonka voit saada (yllä olevassa esimerkissämme 200 dollaria oli palkkio ja korkein mahdollinen voitto).

jos kohde-etuuden hinta nousee merkittävästi, sijoittajalle voi koitua suuria tappioita, jos hän ei omista osakkeita. Siksi useimmat vaihtoehto kirjoittajat on asema kohde-etuuden samoin, mikä tarkoittaa, että he myös omistavat varastossa ja eivät ole vain kirjallisesti vaihtoehtoja varastossa he eivät omista.

osakkeen omistamista, jolle kirjoitat option, kutsutaan katetun puhelun kirjoittamiseksi. Jos ei omista osaketta tai taustalla olevaa arvopaperia, sitä kutsutaan nakupuhelun kirjoittamiseksi.

alaston puhelustrategia on luonnostaan riskialtis, koska siinä on rajattu potentiaali ylösalaisin ja lähes rajaton potentiaali, jos kauppa käy sinua vastaan.

sijoittajat voivat joutua jopa ostamaan omaisuuserästä osakkeita ennen erääntymistä, jos marginaalirajoja rikotaan. Pohjaosakkeen hinnasta riippuen tämä voi tarkoittaa valtavia tulospudotuksia.

asiaan liittyvän riskin vuoksi uusien sijoittajien olisi keskityttävä myymään katettuja ostopyyntöjä osakkeisiin, jotka he joko jo omistavat tai joita he eivät panisi pahakseen omistaa (ja joilla olisi pääomaa ostettavaksi).

virhe #3: osinkojen unohtaminen

optiohintojen arvioinnissa kannattaa varmistaa osingot huomioon ennen oikean osakkeen valintaa.

jos ostaisit 100 osaketta, saisit osinkoja, jos ex-päivämäärä on ostohetken ja erääntymisajan välillä, minkä lisäksi voit saada preemion myymällä puhelun.

ennen erääntymistä maksettavat osingot vaikuttavat soittopalkkioon. Koska osakekurssin odotetaan laskevan osingonmaksuun mennessä ex-osinkopäivänä, osto-ja myyntipalkkiot ovat pienempiä ja myyntipalkkiot korkeampia. Osingot ovat myös suosittu syy puhelun ostajille käyttää optionsa aikaisin.

kirjavan hölmön mukaan uudelleen sijoitetut osingot muodostavat 42% large-cap-osakkeiden tuotoista, 36% mid-cap-tuotoista ja 31% small-cap-tuotoista. Osinkoa maksavat varastot myös yleensä päihittävät maksamattomat vastapuolensa vuodesta toiseen.

tämän vuoksi on tärkeää ottaa osakkeen osingot huomioon optiokaupan kohde-etuutta valittaessa. Voit myös sijoittaa osinkosi myöhemmin uudelleen, jos pääomaa tarvitaan lisää.

Mistake #4: Not Having a Plan to management Loss

Another common mistake new investors make is not being prepared vaihtokauppa sinua vastaan.

vaikka kukaan ei halua kaupan menevän pieleen, kannattaa silti varautua tappioon ja hallita riskejä. Tämä tarkoittaa syrjäyttämällä, kuinka paljon rahaa olet valmis riskeeraamaan ennen kaupan, ja miten pelastautua kaupan jos se muuttuu hapan, joten tiedät tarkalleen, milloin leikata tappioita.

haluat luoda suunnitelman siitä, millainen realistisen tuottotavoitteen tulisi perustua kohde-etuuden historialliseen liikkeeseen, jossa olisi riittävästi liikkumavaraa siltä varalta, että markkinat muuttuvat epävakaiksi ja osakekurssit nousevat tai laskevat rajusti.

muista, että hävikkien vähentämiseen ei ole olemassa yhden koon ratkaisua. Riskinhallintastrategia riippuu pitkälti kaupankäynnin tyyli, tilin koko, ja position koko.

hyvä uutinen on se, että optiokauppa antaa enemmän joustavuutta, jos osakekurssit romahtavat. Sinulla on aina mahdollisuus ostaa osto takaisin ja poistaa velvollisuus toimittaa varastossa, esimerkiksi.

muista vain, että jos kauppa alkaa liikkua sinua vastaan, ensimmäinen vaistosi ei pitäisi olla heittää rahaa siihen, että saat sen edes takaisin. Haluat pitää kiinni strategiastasi niin paljon kuin mahdollista (vaikka se olisi irtautumisstrategia), hyväksyen tarvittaessa jonkin tappion. Tunteiden hallinta on tärkeä osa menestyvää sijoittajaa. Ota ilmainen kurssimme oppiaksesi lisää.

jokainen kauppa ei tule olemaan kannattava, mutta riskejä voi minimoida sillä, että ennen sijoittamisen aloittamista on vankka strategia.

virhe #5: välittömän tuoton odottaminen

vihdoin, option kauppiaiden tulisi olla valmiita investoimaan kaukoliikenteeseen eikä odottaa välitöntä tuottoa. Vaikka vaihtoehto kaupankäynti voi olla kannattavaa, mikään ei ole taattu ja se ei ole millään tavalla, muoto tai muoto ”rikastua nopeasti” strategia.

vielä kestää jonkin aikaa nähdä haluamasi palautukset. Realistinen tavoite olisi tavoitella noin 10-12 prosentin tuottoa sijoituksillesi vuodessa.

jälleen, on tärkeää olla suunnitelma siltä varalta, että nämä tuotot ovat odotettua alhaisempia, mutta suurimmaksi osaksi, strategiasi pitäisi olla johdonmukainen tuotot useita vuosia, ei kuukausia.

lopullisia ajatuksia

katettujen puhelujen myyminen voi olla hyvä tapa tuottaa tuloja, jos osaat välttää uusien sijoittajien yleisimmät virheet.

näitä ovat:

Jos voit välttää nämä yleiset virheet, olet paljon todennäköisemmin onnistunut sijoituksissasi ja luo kestävää tuloa salkustasi.